中国・四国インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2014年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,059,470 | 38,499,171 |
| 株式 | 1,598,423,800 | 1,686,395,860 |
| 未収配当金 | 12,163,144 | 8,236,855 |
| 未収利息 | 71 | 70 |
| 流動資産計 | 1,648,646,485 | 1,733,131,956 |
| 資産の部合計 | 1,648,646,485 | 1,733,131,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,131,947 | － |
| 未払解約金 | 6 | 6,008,159 |
| 未払受託者報酬 | 450,483 | 2,554 |
| 未払委託者報酬 | 7,657,995 | 43,425 |
| その他未払費用 | 26,967 | 153 |
| 流動負債計 | 17,267,398 | 6,054,291 |
| 負債の部合計 | 17,267,398 | 6,054,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,826,389,494 | 1,637,474,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,010,407 | 89,602,781 |
| （分配準備積立金） | 73,701,961 | 65,866,466 |
| 元本等合計 | 1,631,379,087 | 1,727,077,665 |
| 純資産の部合計 | 1,631,379,087 | 1,727,077,665 |
| 負債・純資産合計 | 1,648,646,485 | 1,733,131,956 |
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