中国・四国インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2015年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,708,003 | 27,145,851 |
| 株式 | 1,741,749,680 | 1,288,452,140 |
| 未収入金 | 18,360,675 | 11,963,640 |
| 未収配当金 | 11,728,961 | 6,814,604 |
| 未収利息 | 68 | 52 |
| 流動資産計 | 1,809,547,387 | 1,334,376,287 |
| 資産の部合計 | 1,809,547,387 | 1,334,376,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 258,739 | － |
| 未払収益分配金 | 17,493,925 | － |
| 未払解約金 | 5,213,375 | 1,180,800 |
| 未払受託者報酬 | 452,108 | 401,602 |
| 未払委託者報酬 | 7,685,756 | 6,827,210 |
| その他未払費用 | 27,068 | 24,037 |
| 流動負債計 | 31,130,971 | 8,433,649 |
| 負債の部合計 | 31,130,971 | 8,433,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,457,827,101 | 1,124,695,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,589,315 | 201,247,327 |
| （分配準備積立金） | 401,903,058 | 308,730,204 |
| 元本等合計 | 1,778,416,416 | 1,325,942,638 |
| 純資産の部合計 | 1,778,416,416 | 1,325,942,638 |
| 負債・純資産合計 | 1,809,547,387 | 1,334,376,287 |
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