新光ピュア・インド株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2008年8月22日
- 96億715万
- 2009年8月24日 -87.89%
- 11億6345万
- 2010年2月24日 -72.43%
- 3億2076万
- 2010年8月23日 +15.35%
- 3億6999万
- 2011年8月22日 -94.07%
- 2194万
- 2012年2月22日 +333.24%
- 9506万
- 2012年8月22日 +117.45%
- 2億670万
- 2013年2月22日 -77.27%
- 4698万
- 2013年8月22日 +10.52%
- 5193万
個別
- 2013年8月22日
- 5193万
- 2014年2月22日 -91.62%
- 435万
- 2015年2月22日 +999.99%
- 5億4852万
- 2015年8月24日 +131.56%
- 12億7018万
- 2016年2月24日 -37.65%
- 7億9198万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2015/11/24 9:10
第8期自 平成25年 8月23日至 平成26年 8月22日 第9期自 平成26年 8月23日至 平成27年 8月24日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 190,843,117 3,448,019,493 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 1,270,185,786 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 1,270,185,786 分配金 2,667,748,052 3,206,900,186
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