新光ピュア・インド株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 平成26年 8月23日至 平成27年 2月22日	第10期中間計算期間自 平成27年 8月25日至 平成28年 2月24日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,561,685,282	367,494,383
剰余金減少額又は欠損金増加額	548,527,213	791,980,247
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	548,527,213	791,980,247
分配金	-	-

2016/05/24 9:12