新光ピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月24日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年8月23日-平成21年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月22日 | 2009年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,630,650,000 | － |
| コール・ローン | 2,331,359,140 | 1,555,932,736 |
| 投資証券 | 69,268,922,060 | 44,737,023,798 |
| 親投資信託受益証券 | 419,372,981 | 400,766,722 |
| 未収利息 | 30,749 | 3,466 |
| 流動資産合計 | 73,650,334,930 | 46,693,726,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 73,650,334,930 | 46,693,726,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 225,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,087,412,696 | 690,787,806 |
| 未払解約金 | － | 9,863,364 |
| 未払受託者報酬 | 22,632,930 | 10,176,230 |
| 未払委託者報酬 | 497,924,453 | 223,876,950 |
| その他未払費用 | 4,946,558 | 3,094,683 |
| 流動負債合計 | 1,613,141,637 | 937,799,033 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,613,141,637 | 937,799,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,494,179,787 | 57,565,650,548 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -456,986,494 | -11,809,722,859 |
| （分配準備積立金） | 264,841,322 | 31,697,242 |
| 元本等合計 | 72,037,193,293 | 45,755,927,689 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 72,037,193,293 | 45,755,927,689 |
| 負債純資産合計 | 73,650,334,930 | 46,693,726,722 |
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