新光ピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月24日 | 2010年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,555,932,736 | 1,477,287,480 |
| 投資証券 | 44,737,023,798 | 45,548,462,664 |
| 親投資信託受益証券 | 400,766,722 | 401,280,020 |
| 未収利息 | 3,466 | 2,767 |
| 流動資産合計 | 46,693,726,722 | 47,427,032,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 46,693,726,722 | 47,427,032,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 690,787,806 | 242,480,401 |
| 未払解約金 | 9,863,364 | 71,187,412 |
| 未払受託者報酬 | 10,176,230 | 12,732,974 |
| 未払委託者報酬 | 223,876,950 | 280,125,420 |
| その他未払費用 | 3,094,683 | 3,367,762 |
| 流動負債合計 | 937,799,033 | 609,893,969 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 937,799,033 | 609,893,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,565,650,548 | 48,496,080,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,809,722,859 | -1,678,941,272 |
| （分配準備積立金） | 31,697,242 | 25,780,406 |
| 元本等合計 | 45,755,927,689 | 46,817,138,962 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,755,927,689 | 46,817,138,962 |
| 負債純資産合計 | 46,693,726,722 | 47,427,032,931 |
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