新光ピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月22日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年8月23日-平成24年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 347,286,026 | 344,788,701 |
| 投資証券 | 30,971,122,739 | 22,714,945,610 |
| 親投資信託受益証券 | 401,714,348 | 302,020,582 |
| 未収入金 | 767,300,000 | 396,300,000 |
| 未収利息 | 562 | 557 |
| 流動資産合計 | 32,487,423,675 | 23,758,055,450 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,487,423,675 | 23,758,055,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,069,207 | 68,661,826 |
| 未払受託者報酬 | 10,175,820 | 6,713,767 |
| 未払委託者報酬 | 223,868,062 | 147,702,725 |
| その他未払費用 | 1,924,779 | 890,516 |
| 流動負債合計 | 297,037,868 | 223,968,834 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 297,037,868 | 223,968,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,977,491,691 | 32,500,794,176 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,787,105,884 | -8,966,707,560 |
| （分配準備積立金） | 23,399,097 | 20,848,725 |
| 元本等合計 | 32,190,385,807 | 23,534,086,616 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,190,385,807 | 23,534,086,616 |
| 負債純資産合計 | 32,487,423,675 | 23,758,055,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
