新光ピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月22日 | 2013年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 344,788,701 | 304,170,439 |
| 投資証券 | 22,714,945,610 | 19,912,467,802 |
| 親投資信託受益証券 | 302,020,582 | 252,277,702 |
| 未収入金 | 396,300,000 | 97,910,000 |
| 未収利息 | 557 | 409 |
| 流動資産合計 | 23,758,055,450 | 20,566,826,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,758,055,450 | 20,566,826,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,661,826 | 27,915,142 |
| 未払受託者報酬 | 6,713,767 | 6,603,498 |
| 未払委託者報酬 | 147,702,725 | 145,276,990 |
| その他未払費用 | 890,516 | 1,052,979 |
| 流動負債合計 | 223,968,834 | 180,848,609 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 223,968,834 | 180,848,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,500,794,176 | 25,424,378,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,966,707,560 | -5,038,400,308 |
| （分配準備積立金） | 20,848,725 | 16,749,614 |
| 元本等合計 | 23,534,086,616 | 20,385,977,743 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,534,086,616 | 20,385,977,743 |
| 負債純資産合計 | 23,758,055,450 | 20,566,826,352 |
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