新光ピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月23日-平成26年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月22日 | 2014年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 304,170,439 | 2,916,733,190 |
| 投資証券 | 19,912,467,802 | 21,395,820,211 |
| 親投資信託受益証券 | 252,277,702 | 122,420,331 |
| 未収入金 | 97,910,000 | 207,920,000 |
| 未収利息 | 409 | 3,514 |
| 流動資産計 | 20,566,826,352 | 24,642,897,246 |
| 資産の部合計 | 20,566,826,352 | 24,642,897,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,667,748,052 |
| 未払解約金 | 27,915,142 | 50,397,632 |
| 未払受託者報酬 | 6,603,498 | 6,073,093 |
| 未払委託者報酬 | 145,276,990 | 133,607,924 |
| その他未払費用 | 1,052,979 | 686,029 |
| 流動負債計 | 180,848,609 | 2,858,512,730 |
| 負債の部合計 | 180,848,609 | 2,858,512,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,424,378,051 | 19,055,343,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,038,400,308 | 2,729,041,284 |
| （分配準備積立金） | 16,749,614 | 986,444,926 |
| 元本等合計 | 20,385,977,743 | 21,784,384,516 |
| 純資産の部合計 | 20,385,977,743 | 21,784,384,516 |
| 負債・純資産合計 | 20,566,826,352 | 24,642,897,246 |
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