新光ピュア・インド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月23日 至 2013年8月22日 | 自 2013年8月23日 至 2014年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 205,492 | 181,771 |
| 有価証券売買等損益 | -1,341,846,975 | 9,706,572,945 |
| 為替差損益 | 4,826,842,237 | 1,059,610,493 |
| 営業収益合計 | 3,485,200,754 | 10,766,365,209 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,399,608 | 11,871,497 |
| 委託者報酬 | 294,791,370 | 261,172,811 |
| その他費用 | 2,368,659 | 1,534,692 |
| 営業費用合計 | 310,559,637 | 274,579,000 |
| 全事業営業利益 | 3,174,641,117 | 10,491,786,209 |
| 当期経常利益 | 3,174,641,117 | 10,491,786,209 |
| 当年度純利益 | 3,174,641,117 | 10,491,786,209 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,290,140,327 | 1,715,790,497 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,038,400,308 | 2,729,041,284 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,095,739,601 | 1,659,193,932 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,095,739,601 | 1,468,350,815 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 190,843,117 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,933,139 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,933,139 | － |
| 分配金 | － | 2,667,748,052 |
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