新光ピュア・インド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月23日 至 2014年8月22日 | 自 2014年8月23日 至 2015年8月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 181,771 | 394,691 |
| 有価証券売買等損益 | 9,706,572,945 | 2,380,109,955 |
| 為替差損益 | 1,059,610,493 | 3,943,269,395 |
| 営業収益合計 | 10,766,365,209 | 6,323,774,041 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,871,497 | 15,607,623 |
| 委託者報酬 | 261,172,811 | 343,367,576 |
| その他費用 | 1,534,692 | 2,488,747 |
| 営業費用合計 | 274,579,000 | 361,463,946 |
| 全事業営業利益 | 10,491,786,209 | 5,962,310,095 |
| 当期経常利益 | 10,491,786,209 | 5,962,310,095 |
| 当年度純利益 | 10,491,786,209 | 5,962,310,095 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,715,790,497 | 1,397,997,297 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,729,041,284 | 6,264,287,603 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,659,193,932 | 3,448,019,493 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,468,350,815 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 190,843,117 | 3,448,019,493 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,270,185,786 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,270,185,786 |
| 分配金 | 2,667,748,052 | 3,206,900,186 |
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