HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,003,062,351 | 48,001,404,384 |
| 未収入金 | 38,878,919 | 220,141,787 |
| 流動資産合計 | 40,041,941,270 | 48,221,546,171 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,041,941,270 | 48,221,546,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,878,919 | 220,141,787 |
| 未払受託者報酬 | 6,764,369 | 9,890,222 |
| 未払委託者報酬 | 143,742,850 | 210,167,246 |
| その他未払費用 | 5,439,672 | 4,105,067 |
| 流動負債合計 | 194,825,810 | 444,304,322 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 194,825,810 | 444,304,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,955,144,831 | 80,026,380,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,108,029,371 | -32,249,138,642 |
| 元本等合計 | 39,847,115,460 | 47,777,241,849 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,847,115,460 | 47,777,241,849 |
| 負債純資産合計 | 40,041,941,270 | 48,221,546,171 |
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