HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年11月21日-平成22年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 48,001,404,384 | 37,768,091,693 |
| 未収入金 | 220,141,787 | 121,026,496 |
| 流動資産合計 | 48,221,546,171 | 37,889,118,189 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,221,546,171 | 37,889,118,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 220,141,787 | 121,026,496 |
| 未払受託者報酬 | 9,890,222 | 8,481,222 |
| 未払委託者報酬 | 210,167,246 | 180,225,878 |
| その他未払費用 | 4,105,067 | 5,246,841 |
| 流動負債合計 | 444,304,322 | 314,980,437 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 444,304,322 | 314,980,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,026,380,491 | 72,164,832,982 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,249,138,642 | -34,590,695,230 |
| （分配準備積立金） | 860,407,578 | 694,871,996 |
| 元本等合計 | 47,777,241,849 | 37,574,137,752 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 47,777,241,849 | 37,574,137,752 |
| 負債純資産合計 | 48,221,546,171 | 37,889,118,189 |
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