HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,694,681,378 | 13,776,424,621 |
| 未収入金 | 70,299,793 | 29,058,715 |
| 流動資産合計 | 16,764,981,171 | 13,805,483,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,764,981,171 | 13,805,483,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,299,793 | 29,058,715 |
| 未払受託者報酬 | 3,308,712 | 2,860,513 |
| 未払委託者報酬 | 70,268,752 | 60,750,164 |
| その他未払費用 | 1,769,545 | 1,730,569 |
| 流動負債合計 | 145,646,802 | 94,399,961 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 145,646,802 | 94,399,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,347,480,933 | 20,777,878,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,728,146,564 | -7,066,794,712 |
| （分配準備積立金） | 801,831,091 | 818,018,599 |
| 元本等合計 | 16,619,334,369 | 13,711,083,375 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,619,334,369 | 13,711,083,375 |
| 負債純資産合計 | 16,764,981,171 | 13,805,483,336 |
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