HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,776,424,621 | 10,550,625,076 |
| 未収入金 | 29,058,715 | 11,787,524 |
| 流動資産計 | 13,805,483,336 | 10,562,412,600 |
| 資産の部合計 | 13,805,483,336 | 10,562,412,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,058,715 | 11,787,524 |
| 未払受託者報酬 | 2,860,513 | 2,353,271 |
| 未払委託者報酬 | 60,750,164 | 49,977,448 |
| その他未払費用 | 1,730,569 | 1,755,534 |
| 流動負債計 | 94,399,961 | 65,873,777 |
| 負債の部合計 | 94,399,961 | 65,873,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,777,878,087 | 17,995,570,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,066,794,712 | -7,499,031,732 |
| （分配準備積立金） | 818,018,599 | 699,865,306 |
| 元本等合計 | 13,711,083,375 | 10,496,538,823 |
| 純資産の部合計 | 13,711,083,375 | 10,496,538,823 |
| 負債・純資産合計 | 13,805,483,336 | 10,562,412,600 |
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