HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 | 自 2013年11月21日 至 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -21,787,545 | -1,303,794,559 |
| 営業収益合計 | -21,787,545 | -1,303,794,559 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,814,935 | 5,073,021 |
| 委託者報酬 | 123,494,711 | 107,738,122 |
| その他費用 | 1,730,569 | 1,755,534 |
| 営業費用合計 | 131,040,215 | 114,566,677 |
| 全事業営業損失（△） | -152,827,760 | -1,418,361,236 |
| 当期経常損失（△） | -152,827,760 | -1,418,361,236 |
| 当年度純損失（△） | -152,827,760 | -1,418,361,236 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -156,338,020 | -29,884,925 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,692,857,001 | 1,042,805,922 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,692,857,001 | 1,042,805,922 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,015,409 | 86,566,631 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,015,409 | 86,566,631 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,066,794,712 | -7,499,031,732 |
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