HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,961,566,090 | 6,286,512,523 |
| 未収入金 | 7,645,396 | 25,358,470 |
| 流動資産計 | 8,969,211,486 | 6,311,870,993 |
| 資産の部合計 | 8,969,211,486 | 6,311,870,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,645,396 | 25,358,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,866,498 | 1,373,376 |
| 未払委託者報酬 | 39,639,773 | 29,167,081 |
| その他未払費用 | 1,352,742 | 890,100 |
| 流動負債計 | 50,504,409 | 56,789,027 |
| 負債の部合計 | 50,504,409 | 56,789,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,437,783,070 | 9,913,090,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,519,075,993 | -3,658,008,186 |
| （分配準備積立金） | 2,916,658,322 | 2,755,721,039 |
| 元本等合計 | 8,918,707,077 | 6,255,081,966 |
| 純資産の部合計 | 8,918,707,077 | 6,255,081,966 |
| 負債・純資産合計 | 8,969,211,486 | 6,311,870,993 |
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