HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,286,512,523 | 6,920,202,022 |
| 未収入金 | 25,358,470 | 6,397,736 |
| 流動資産計 | 6,311,870,993 | 6,926,599,758 |
| 資産の部合計 | 6,311,870,993 | 6,926,599,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,358,470 | 6,397,736 |
| 未払受託者報酬 | 1,373,376 | 1,467,695 |
| 未払委託者報酬 | 29,167,081 | 31,170,206 |
| その他未払費用 | 890,100 | 1,352,694 |
| 流動負債計 | 56,789,027 | 40,388,331 |
| 負債の部合計 | 56,789,027 | 40,388,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,913,090,152 | 9,592,878,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,658,008,186 | -2,706,667,261 |
| （分配準備積立金） | 2,755,721,039 | 2,746,544,046 |
| 元本等合計 | 6,255,081,966 | 6,886,211,427 |
| 純資産の部合計 | 6,255,081,966 | 6,886,211,427 |
| 負債・純資産合計 | 6,311,870,993 | 6,926,599,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
