HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,920,202,022 | 7,540,014,321 |
| 未収入金 | 6,397,736 | 7,567,867 |
| 流動資産計 | 6,926,599,758 | 7,547,582,188 |
| 資産の部合計 | 6,926,599,758 | 7,547,582,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,397,736 | 7,567,867 |
| 未払受託者報酬 | 1,467,695 | 1,579,186 |
| 未払委託者報酬 | 31,170,206 | 33,537,971 |
| その他未払費用 | 1,352,694 | 1,151,022 |
| 流動負債計 | 40,388,331 | 43,836,046 |
| 負債の部合計 | 40,388,331 | 43,836,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,592,878,688 | 9,013,027,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,706,667,261 | -1,509,281,252 |
| （分配準備積立金） | 2,746,544,046 | 2,575,411,805 |
| 元本等合計 | 6,886,211,427 | 7,503,746,142 |
| 純資産の部合計 | 6,886,211,427 | 7,503,746,142 |
| 負債・純資産合計 | 6,926,599,758 | 7,547,582,188 |
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