HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,540,014,321 | 8,761,077,886 |
| 未収入金 | 7,567,867 | 47,019,249 |
| 流動資産計 | 7,547,582,188 | 8,808,097,135 |
| 資産の部合計 | 7,547,582,188 | 8,808,097,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,567,867 | 47,019,249 |
| 未払受託者報酬 | 1,579,186 | 1,873,676 |
| 未払委託者報酬 | 33,537,971 | 39,792,138 |
| その他未払費用 | 1,151,022 | 1,042,188 |
| 流動負債計 | 43,836,046 | 89,727,251 |
| 負債の部合計 | 43,836,046 | 89,727,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,013,027,394 | 8,220,926,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,509,281,252 | 497,443,033 |
| （分配準備積立金） | 2,575,411,805 | 2,291,524,800 |
| 元本等合計 | 7,503,746,142 | 8,718,369,884 |
| 純資産の部合計 | 7,503,746,142 | 8,718,369,884 |
| 負債・純資産合計 | 7,547,582,188 | 8,808,097,135 |
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