HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,761,077,886 | 8,308,657,948 |
| 未収入金 | 47,019,249 | 3,248,954 |
| 流動資産計 | 8,808,097,135 | 8,311,906,902 |
| 資産の部合計 | 8,808,097,135 | 8,311,906,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,019,249 | 3,248,954 |
| 未払受託者報酬 | 1,873,676 | 1,681,477 |
| 未払委託者報酬 | 39,792,138 | 35,710,279 |
| その他未払費用 | 1,042,188 | 1,145,893 |
| 流動負債計 | 89,727,251 | 41,786,603 |
| 負債の部合計 | 89,727,251 | 41,786,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,220,926,851 | 7,724,448,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,443,033 | 545,671,832 |
| （分配準備積立金） | 2,291,524,800 | 2,003,753,289 |
| 元本等合計 | 8,718,369,884 | 8,270,120,299 |
| 純資産の部合計 | 8,718,369,884 | 8,270,120,299 |
| 負債・純資産合計 | 8,808,097,135 | 8,311,906,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
