HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,308,657,948 | 6,607,827,203 |
| 未収入金 | 3,248,954 | 518,033 |
| 流動資産計 | 8,311,906,902 | 6,608,345,236 |
| 資産の部合計 | 8,311,906,902 | 6,608,345,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,248,954 | 518,033 |
| 未払受託者報酬 | 1,681,477 | 1,481,893 |
| 未払委託者報酬 | 35,710,279 | 31,471,639 |
| その他未払費用 | 1,145,893 | 996,271 |
| 流動負債計 | 41,786,603 | 34,467,836 |
| 負債の部合計 | 41,786,603 | 34,467,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,724,448,467 | 7,515,178,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 545,671,832 | -941,301,083 |
| （分配準備積立金） | 2,003,753,289 | 1,943,356,444 |
| 元本等合計 | 8,270,120,299 | 6,573,877,400 |
| 純資産の部合計 | 8,270,120,299 | 6,573,877,400 |
| 負債・純資産合計 | 8,311,906,902 | 6,608,345,236 |
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