HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,607,827,203 | 5,685,537,721 |
| 未収入金 | 518,033 | 5,355,145 |
| 流動資産計 | 6,608,345,236 | 5,690,892,866 |
| 資産の部合計 | 6,608,345,236 | 5,690,892,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 518,033 | 5,355,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,481,893 | 1,318,316 |
| 未払委託者報酬 | 31,471,639 | 27,997,771 |
| その他未払費用 | 996,271 | 771,455 |
| 流動負債計 | 34,467,836 | 35,442,687 |
| 負債の部合計 | 34,467,836 | 35,442,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,515,178,483 | 6,577,975,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -941,301,083 | -922,525,124 |
| （分配準備積立金） | 1,943,356,444 | 1,657,052,275 |
| 元本等合計 | 6,573,877,400 | 5,655,450,179 |
| 純資産の部合計 | 6,573,877,400 | 5,655,450,179 |
| 負債・純資産合計 | 6,608,345,236 | 5,690,892,866 |
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