HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の損益計算書

【提出】

2017年8月15日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月21日至 2016年11月21日	自 2016年11月22日至 2017年5月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	911,475,471	1,138,704,732
営業収益合計	911,475,471	1,138,704,732
営業費用
受託者報酬	2,887,041	3,117,487
委託者報酬	61,313,480	66,207,670
その他費用	1,352,694	1,151,022
営業費用合計	65,553,215	70,476,179
営業利益又は営業損失（△）	845,922,256	1,068,228,553
経常利益又は経常損失（△）	845,922,256	1,068,228,553
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	845,922,256	1,068,228,553
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,574,202	17,453,605
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,706,667,261	-1,509,281,252
剰余金増加額又は欠損金減少額	144,772,527	154,925,155
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,772,527	154,925,155
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,779,656	8,314,094
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,779,656	8,314,094
分配金	－	－