HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月17日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,880,221,701 | 5,661,141,038 |
| 未収入金 | 244,046 | 794,901 |
| 流動資産計 | 5,880,465,747 | 5,661,935,939 |
| 資産の部合計 | 5,880,465,747 | 5,661,935,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 244,046 | 794,901 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,047 | 1,168,020 |
| 未払委託者報酬 | 26,038,095 | 24,805,746 |
| その他未払費用 | 700,301 | 712,015 |
| 流動負債計 | 28,208,489 | 27,480,682 |
| 負債の部合計 | 28,208,489 | 27,480,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,313,184,098 | 5,973,699,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -460,926,840 | -339,244,350 |
| （分配準備積立金） | 1,623,409,237 | 1,488,568,292 |
| 元本等合計 | 5,852,257,258 | 5,634,455,257 |
| 純資産の部合計 | 5,852,257,258 | 5,634,455,257 |
| 負債・純資産合計 | 5,880,465,747 | 5,661,935,939 |
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