HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,661,141,038 | 6,120,353,380 |
| 未収入金 | 794,901 | 17,542,288 |
| 流動資産計 | 5,661,935,939 | 6,137,895,668 |
| 資産の部合計 | 5,661,935,939 | 6,137,895,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 41,816,268 |
| 未払解約金 | 794,901 | 17,542,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,168,020 | 1,344,568 |
| 未払委託者報酬 | 24,805,746 | 28,555,190 |
| その他未払費用 | 712,015 | 953,511 |
| 流動負債計 | 27,480,682 | 90,211,825 |
| 負債の部合計 | 27,480,682 | 90,211,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,973,699,607 | 5,227,033,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -339,244,350 | 820,650,233 |
| （分配準備積立金） | 1,488,568,292 | 1,601,340,604 |
| 元本等合計 | 5,634,455,257 | 6,047,683,843 |
| 純資産の部合計 | 5,634,455,257 | 6,047,683,843 |
| 負債・純資産合計 | 5,661,935,939 | 6,137,895,668 |
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