HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,120,353,380 | 6,081,553,596 |
| 未収入金 | 17,542,288 | 11,927,758 |
| 流動資産計 | 6,137,895,668 | 6,093,481,354 |
| 資産の部合計 | 6,137,895,668 | 6,093,481,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,816,268 | 39,128,476 |
| 未払解約金 | 17,542,288 | 11,927,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,344,568 | 1,310,916 |
| 未払委託者報酬 | 28,555,190 | 27,840,508 |
| その他未払費用 | 953,511 | 937,931 |
| 流動負債計 | 90,211,825 | 81,145,589 |
| 負債の部合計 | 90,211,825 | 81,145,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,227,033,610 | 4,891,059,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,650,233 | 1,121,276,179 |
| （分配準備積立金） | 1,601,340,604 | 2,756,885,768 |
| 元本等合計 | 6,047,683,843 | 6,012,335,765 |
| 純資産の部合計 | 6,047,683,843 | 6,012,335,765 |
| 負債・純資産合計 | 6,137,895,668 | 6,093,481,354 |
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