HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,081,553,596 | 5,247,619,385 |
| 未収入金 | 11,927,758 | 14,721,606 |
| 流動資産計 | 6,093,481,354 | 5,262,340,991 |
| 資産の部合計 | 6,093,481,354 | 5,262,340,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,128,476 | 37,309,312 |
| 未払解約金 | 11,927,758 | 14,721,606 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,916 | 1,185,650 |
| 未払委託者報酬 | 27,840,508 | 25,180,164 |
| その他未払費用 | 937,931 | 1,320,311 |
| 流動負債計 | 81,145,589 | 79,717,043 |
| 負債の部合計 | 81,145,589 | 79,717,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,891,059,586 | 4,663,664,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,121,276,179 | 518,959,825 |
| （分配準備積立金） | 2,756,885,768 | 2,511,247,015 |
| 元本等合計 | 6,012,335,765 | 5,182,623,948 |
| 純資産の部合計 | 6,012,335,765 | 5,182,623,948 |
| 負債・純資産合計 | 6,093,481,354 | 5,262,340,991 |
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