HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,247,619,385 | 4,086,386,227 |
| 未収入金 | 14,721,606 | 10,240 |
| 流動資産計 | 5,262,340,991 | 4,086,396,467 |
| 資産の部合計 | 5,262,340,991 | 4,086,396,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,309,312 | 36,154,481 |
| 未払解約金 | 14,721,606 | 10,240 |
| 未払受託者報酬 | 1,185,650 | 912,946 |
| 未払委託者報酬 | 25,180,164 | 19,388,645 |
| その他未払費用 | 1,320,311 | 1,128,138 |
| 流動負債計 | 79,717,043 | 57,594,450 |
| 負債の部合計 | 79,717,043 | 57,594,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,663,664,123 | 4,519,310,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,959,825 | -490,508,120 |
| （分配準備積立金） | 2,511,247,015 | 2,305,154,303 |
| 元本等合計 | 5,182,623,948 | 4,028,802,017 |
| 純資産の部合計 | 5,182,623,948 | 4,028,802,017 |
| 負債・純資産合計 | 5,262,340,991 | 4,086,396,467 |
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