HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/21-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,086,386,227 | 3,964,705,629 |
| 未収入金 | 10,240 | 365,366 |
| 流動資産計 | 4,086,396,467 | 3,965,070,995 |
| 資産の部合計 | 4,086,396,467 | 3,965,070,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,154,481 | － |
| 未払解約金 | 10,240 | 365,366 |
| 未払受託者報酬 | 912,946 | 890,879 |
| 未払委託者報酬 | 19,388,645 | 18,919,986 |
| その他未払費用 | 1,128,138 | 1,253,941 |
| 流動負債計 | 57,594,450 | 21,430,172 |
| 負債の部合計 | 57,594,450 | 21,430,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,519,310,137 | 4,510,455,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -490,508,120 | -566,814,435 |
| （分配準備積立金） | 2,305,154,303 | 2,310,146,041 |
| 元本等合計 | 4,028,802,017 | 3,943,640,823 |
| 純資産の部合計 | 4,028,802,017 | 3,943,640,823 |
| 負債・純資産合計 | 4,086,396,467 | 3,965,070,995 |
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