HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/22-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,964,705,629 | 3,825,351,169 |
| 未収入金 | 365,366 | 4,861,257 |
| 流動資産計 | 3,965,070,995 | 3,830,212,426 |
| 資産の部合計 | 3,965,070,995 | 3,830,212,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 365,366 | 4,861,257 |
| 未払受託者報酬 | 890,879 | 873,422 |
| 未払委託者報酬 | 18,919,986 | 18,549,271 |
| その他未払費用 | 1,253,941 | 1,208,543 |
| 流動負債計 | 21,430,172 | 25,492,493 |
| 負債の部合計 | 21,430,172 | 25,492,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,510,455,258 | 4,406,034,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -566,814,435 | -601,314,302 |
| （分配準備積立金） | 2,310,146,041 | 2,214,167,671 |
| 元本等合計 | 3,943,640,823 | 3,804,719,933 |
| 純資産の部合計 | 3,943,640,823 | 3,804,719,933 |
| 負債・純資産合計 | 3,965,070,995 | 3,830,212,426 |
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