HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/23-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,825,351,169 | 3,647,241,575 |
| 未収入金 | 4,861,257 | 3,573,036 |
| 流動資産計 | 3,830,212,426 | 3,650,814,611 |
| 資産の部合計 | 3,830,212,426 | 3,650,814,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,861,257 | 3,573,036 |
| 未払受託者報酬 | 873,422 | 816,828 |
| 未払委託者報酬 | 18,549,271 | 17,347,393 |
| その他未払費用 | 1,208,543 | 1,309,391 |
| 流動負債計 | 25,492,493 | 23,046,648 |
| 負債の部合計 | 25,492,493 | 23,046,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,406,034,235 | 4,150,223,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -601,314,302 | -522,455,602 |
| （分配準備積立金） | 2,214,167,671 | 2,103,035,624 |
| 元本等合計 | 3,804,719,933 | 3,627,767,963 |
| 純資産の部合計 | 3,804,719,933 | 3,627,767,963 |
| 負債・純資産合計 | 3,830,212,426 | 3,650,814,611 |
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