HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,665,353,969 | 3,724,979,591 |
| 未収入金 | 976,517 | 584,657 |
| 流動資産計 | 3,666,330,486 | 3,725,564,248 |
| 資産の部合計 | 3,666,330,486 | 3,725,564,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 976,517 | 584,657 |
| 未払受託者報酬 | 798,886 | 803,821 |
| 未払委託者報酬 | 16,966,283 | 17,071,052 |
| その他未払費用 | 1,286,514 | 1,223,650 |
| 流動負債計 | 20,028,200 | 19,683,180 |
| 負債の部合計 | 20,028,200 | 19,683,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,680,225,132 | 3,567,714,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,922,846 | 138,166,948 |
| （分配準備積立金） | 1,804,429,509 | 1,721,284,404 |
| 元本等合計 | 3,646,302,286 | 3,705,881,068 |
| 純資産の部合計 | 3,646,302,286 | 3,705,881,068 |
| 負債・純資産合計 | 3,666,330,486 | 3,725,564,248 |
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