HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,724,979,591 | 4,327,445,461 |
| 未収入金 | 584,657 | 8,349,345 |
| 流動資産計 | 3,725,564,248 | 4,335,794,806 |
| 資産の部合計 | 3,725,564,248 | 4,335,794,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 26,887,201 |
| 未払解約金 | 584,657 | 8,349,345 |
| 未払受託者報酬 | 803,821 | 964,201 |
| 未払委託者報酬 | 17,071,052 | 20,477,219 |
| その他未払費用 | 1,223,650 | 1,284,112 |
| 流動負債計 | 19,683,180 | 57,962,078 |
| 負債の部合計 | 19,683,180 | 57,962,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,567,714,120 | 3,360,900,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,166,948 | 916,932,492 |
| （分配準備積立金） | 1,721,284,404 | 1,581,335,469 |
| 元本等合計 | 3,705,881,068 | 4,277,832,728 |
| 純資産の部合計 | 3,705,881,068 | 4,277,832,728 |
| 負債・純資産合計 | 3,725,564,248 | 4,335,794,806 |
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