HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,327,445,461 | 4,174,402,405 |
| 未収入金 | 8,349,345 | 11,310,009 |
| 流動資産計 | 4,335,794,806 | 4,185,712,414 |
| 資産の部合計 | 4,335,794,806 | 4,185,712,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,887,201 | 25,769,456 |
| 未払解約金 | 8,349,345 | 11,310,009 |
| 未払受託者報酬 | 964,201 | 874,564 |
| 未払委託者報酬 | 20,477,219 | 18,573,525 |
| その他未払費用 | 1,284,112 | 1,211,637 |
| 流動負債計 | 57,962,078 | 57,739,191 |
| 負債の部合計 | 57,962,078 | 57,739,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,360,900,236 | 3,221,182,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 916,932,492 | 906,791,165 |
| （分配準備積立金） | 1,581,335,469 | 1,432,190,255 |
| 元本等合計 | 4,277,832,728 | 4,127,973,223 |
| 純資産の部合計 | 4,277,832,728 | 4,127,973,223 |
| 負債・純資産合計 | 4,335,794,806 | 4,185,712,414 |
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