剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第38特定期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	第39特定期間自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,780,877	25,244,109
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△33,922,846	138,166,948
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,462,624	23,778,317
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	985,055	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,477,569	23,778,317
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,363,184	38,997,652
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,363,184	38,997,652
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	26,887,201
期末剰余金又は期末欠損金(△)		138,166,948	916,932,492

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,338,878	1,462,628	1,957,628	1,957,628
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	3,879	3,879	3,879	3,879

e border="0" width="660">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(1)中間貸借対照表	(単位:千円)
資本金		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,204,656
利益剰余金合計		3,328,406

e border="0" width="660">(1)中間貸借対照表(単位:千円) 当中間会計期間末(2025年6月30日)資産の部流動資産現金及び預金4,480,130前払費用22,896未収入金24,087未収委託者報酬1,184,047未収運用受託報酬29,586未収収益127,744流動資産合計 5,868,494 固定資産 有形固定資産*1 建物附属設備 450 器具備品684有形固定資産合計 1,134 無形固定資産   ソフトウェア 1,191 無形固定資産合計 1,191 投資その他の資産 敷金33,162繰延税金資産221,214投資その他の資産合計 254,376 固定資産合計 256,702 資産合計 6,125,197 負債の部 流動負債 預り金485未払金514,216未払費用1,271,701関係会社短期借入金*226,155 未払消費税等*379,406未払法人税等221,884賞与引当金 141,538 割増退職引当金46,401流動負債合計 2,301,790 負債合計 2,301,790 純資産の部株主資本資本金495,000利益剰余金   利益準備金123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金3,204,656利益剰余金合計 3,328,406 株主資本合計 3,823,406 純資産合計 3,823,406 負債・純資産合計 6,125,197  
 

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#4 注記表（連結）

2025年11月20日現在1.受益権の総数1.受益権の総数   3,567,714,120口   3,360,900,236口2.1単位当たりの純資産の額2.1単位当たりの純資産の額  1口当たり純資産額1.0387円  1口当たり純資産額1.2728円  (10,000口当たり純資産額)(10,387円)  (10,000口当たり純資産額)(12,728円) 
e border="0" width="660">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 
 

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		495,000		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,342,757		2,644,204
利益剰余金合計		1,466,507		2,767,954

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2023年12月31日)(2024年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,851,5264,840,892前払費用-14,707未収入金27,05125,930未収委託者報酬1,568,0531,567,077未収運用受託報酬79,76086,414未収収益107,654119,465流動資産合計3,634,0476,654,487固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備 - 510器具備品 - 795有形固定資産合計-1,305無形固定資産  ソフトウェア3,1411,841無形固定資産合計3,1411,841投資その他の資産  敷金33,16233,162繰延税金資産199,974279,544投資その他の資産合計233,136312,706固定資産合計236,277315,853資産合計3,870,3256,970,341負債の部  流動負債  未払金706,644690,090未払費用※2847,1791,697,117関係会社短期借入金※221,259 20,857未払消費税等 49,876 355,700未払法人税等39,042690,115賞与引当金244,816253,505流動負債合計1,908,8183,707,387負債合計1,908,8183,707,387純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,342,7572,644,204利益剰余金合計1,466,5072,767,954株主資本合計1,961,5073,262,954純資産合計1,961,5073,262,954負債・純資産合計3,870,3256,970,341

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,350,482,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,950,396,972

e border="0">(単位:円) 2025年11月20日現在資産の部 流動資産 預金201,246,257コール・ローン122,592,815株式15,048,878,265未収入金64,287,092未収配当金4,382,888未収利息1,175流動資産合計15,441,388,492資産合計15,441,388,492負債の部 流動負債 未払金96,964,418未払解約金43,544,136流動負債合計140,508,554負債合計140,508,554純資産の部 元本等 元本1,350,482,966剰余金 剰余金又は欠損金(△)13,950,396,972元本等合計15,300,879,938純資産合計15,300,879,938負債純資産合計15,441,388,492 
注記表

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