三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月15日 至 2013年5月13日 | 自 2013年5月14日 至 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,591 | 6,142 |
| 有価証券売買等損益 | 871,936,882 | 498,522,425 |
| 営業収益合計 | 871,941,473 | 498,528,567 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 998,889 | 1,796,146 |
| 委託者報酬 | 2,814,922 | 5,061,746 |
| 営業費用合計 | 3,813,811 | 6,857,892 |
| 全事業営業利益 | 868,127,662 | 491,670,675 |
| 当期経常利益 | 868,127,662 | 491,670,675 |
| 当年度純利益 | 868,127,662 | 491,670,675 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 88,968,621 | 34,864,646 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,246,864 | 1,105,338,974 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,053,229 | 360,402,032 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,053,229 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 360,402,032 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,562,617 | 137,115,951 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 137,115,951 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,562,617 | － |
| 分配金 | － | － |
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