三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月11日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,934,771 | 12,363,238 |
| 親投資信託受益証券 | 2,536,340,940 | 3,851,726,965 |
| 未収入金 | 3,786,000 | 4,133,700 |
| 未収利息 | 34 | 18 |
| 流動資産計 | 2,561,061,745 | 3,868,223,921 |
| 資産の部合計 | 2,561,061,745 | 3,868,223,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,204,271 | 12,144,047 |
| 未払受託者報酬 | 570,537 | 1,004,765 |
| 未払委託者報酬 | 1,607,806 | 2,831,557 |
| 流動負債計 | 24,382,614 | 15,980,369 |
| 負債の部合計 | 24,382,614 | 15,980,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,111,432,267 | 2,746,904,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,246,864 | 1,105,338,974 |
| （分配準備積立金） | 781,881,985 | 1,047,213,648 |
| 元本等合計 | 2,536,679,131 | 3,852,243,552 |
| 純資産の部合計 | 2,536,679,131 | 3,852,243,552 |
| 負債・純資産合計 | 2,561,061,745 | 3,868,223,921 |
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