三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,854,999 | 112,327,780 |
| 親投資信託受益証券 | 18,662,087,752 | 27,242,348,333 |
| 未収入金 | 29,784,400 | － |
| 流動資産計 | 18,788,727,151 | 27,354,676,113 |
| 資産の部合計 | 18,788,727,151 | 27,354,676,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105,400,077 | 80,065,619 |
| 未払受託者報酬 | 4,909,665 | 7,482,484 |
| 未払委託者報酬 | 13,836,275 | 21,086,929 |
| 未払利息 | 138 | 145 |
| 流動負債計 | 124,146,155 | 108,635,177 |
| 負債の部合計 | 124,146,155 | 108,635,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,023,670,493 | 13,306,680,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,640,910,503 | 13,939,360,167 |
| （分配準備積立金） | 3,073,564,652 | 4,565,814,751 |
| 元本等合計 | 18,664,580,996 | 27,246,040,936 |
| 純資産の部合計 | 18,664,580,996 | 27,246,040,936 |
| 負債・純資産合計 | 18,788,727,151 | 27,354,676,113 |
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