三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,327,780 | 134,107,665 |
| 親投資信託受益証券 | 27,242,348,333 | 36,340,391,868 |
| 未収入金 | － | 9,705,437 |
| 流動資産計 | 27,354,676,113 | 36,484,204,970 |
| 資産の部合計 | 27,354,676,113 | 36,484,204,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 80,065,619 | 101,284,047 |
| 未払受託者報酬 | 7,482,484 | 9,850,195 |
| 未払委託者報酬 | 21,086,929 | 27,759,573 |
| 未払利息 | 145 | 121 |
| 流動負債計 | 108,635,177 | 138,893,936 |
| 負債の部合計 | 108,635,177 | 138,893,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,306,680,769 | 17,188,605,907 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,939,360,167 | 19,156,705,127 |
| （分配準備積立金） | 4,565,814,751 | 4,964,011,866 |
| 元本等合計 | 27,246,040,936 | 36,345,311,034 |
| 純資産の部合計 | 27,246,040,936 | 36,345,311,034 |
| 負債・純資産合計 | 27,354,676,113 | 36,484,204,970 |
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