三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月14日 至 2013年11月13日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,159 | 4,693 |
| 有価証券売買等損益 | 181,818,564 | 849,019,169 |
| 営業収益合計 | 181,821,723 | 849,023,862 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 791,381 | 1,449,246 |
| 委託者報酬 | 2,230,189 | 4,084,194 |
| 営業費用合計 | 3,021,570 | 5,533,440 |
| 全事業営業利益 | 178,800,153 | 843,490,422 |
| 当期経常利益 | 178,800,153 | 843,490,422 |
| 当年度純利益 | 178,800,153 | 843,490,422 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,504,362 | 31,915,715 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 656,548,057 | 2,703,817,268 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,107,801 | 992,522,608 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,107,801 | 992,522,608 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,111,123 | 205,619,021 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,111,123 | 205,619,021 |
| 分配金 | － | － |
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