三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月13日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,363,238 | 71,498,033 |
| 親投資信託受益証券 | 3,851,726,965 | 6,941,756,034 |
| 未収入金 | 4,133,700 | － |
| 未収利息 | 18 | 93 |
| 流動資産計 | 3,868,223,921 | 7,013,254,160 |
| 資産の部合計 | 3,868,223,921 | 7,013,254,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,144,047 | 65,051,014 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,765 | 1,449,246 |
| 未払委託者報酬 | 2,831,557 | 4,084,194 |
| 流動負債計 | 15,980,369 | 70,584,454 |
| 負債の部合計 | 15,980,369 | 70,584,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,746,904,578 | 4,238,852,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,105,338,974 | 2,703,817,268 |
| （分配準備積立金） | 1,047,213,648 | 906,388,170 |
| 元本等合計 | 3,852,243,552 | 6,942,669,706 |
| 純資産の部合計 | 3,852,243,552 | 6,942,669,706 |
| 負債・純資産合計 | 3,868,223,921 | 7,013,254,160 |
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