三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,078,847 | 54,224,911 |
| 親投資信託受益証券 | 8,884,512,621 | 11,704,767,503 |
| 未収入金 | 8,705,600 | 6,226,700 |
| 未収利息 | 48 | 88 |
| 流動資産計 | 8,927,297,116 | 11,765,219,202 |
| 資産の部合計 | 8,927,297,116 | 11,765,219,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,677,349 | 47,275,783 |
| 未払受託者報酬 | 2,336,571 | 3,041,208 |
| 未払委託者報酬 | 6,584,826 | 8,570,610 |
| 流動負債計 | 41,598,746 | 58,887,601 |
| 負債の部合計 | 41,598,746 | 58,887,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,005,192,243 | 6,755,177,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,880,506,127 | 4,951,154,549 |
| （分配準備積立金） | 2,079,716,877 | 1,833,022,209 |
| 元本等合計 | 8,885,698,370 | 11,706,331,601 |
| 純資産の部合計 | 8,885,698,370 | 11,706,331,601 |
| 負債・純資産合計 | 8,927,297,116 | 11,765,219,202 |
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