三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,327,780 | 104,091,152 |
| 親投資信託受益証券 | 27,242,348,333 | 32,343,710,079 |
| 未収入金 | － | 7,259,300 |
| 流動資産計 | 27,354,676,113 | 32,455,060,531 |
| 資産の部合計 | 27,354,676,113 | 32,455,060,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 80,065,619 | 72,707,664 |
| 未払受託者報酬 | 7,482,484 | 9,091,097 |
| 未払委託者報酬 | 21,086,929 | 25,620,290 |
| 未払利息 | 145 | 232 |
| その他未払費用 | － | 223 |
| 流動負債計 | 108,635,177 | 107,419,506 |
| 負債の部合計 | 108,635,177 | 107,419,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,306,680,769 | 15,690,998,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,939,360,167 | 16,656,642,875 |
| （分配準備積立金） | 4,565,814,751 | 4,217,916,409 |
| 元本等合計 | 27,246,040,936 | 32,347,641,025 |
| 純資産の部合計 | 27,246,040,936 | 32,347,641,025 |
| 負債・純資産合計 | 27,354,676,113 | 32,455,060,531 |
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