三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,107,665 | 189,337,681 |
| 親投資信託受益証券 | 36,340,391,868 | 43,018,140,319 |
| 未収入金 | 9,705,437 | 57,899,853 |
| 流動資産計 | 36,484,204,970 | 43,265,377,853 |
| 資産の部合計 | 36,484,204,970 | 43,265,377,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,284,047 | 197,307,136 |
| 未払受託者報酬 | 9,850,195 | 11,707,400 |
| 未払委託者報酬 | 27,759,573 | 32,993,507 |
| 未払利息 | 121 | 410 |
| 流動負債計 | 138,893,936 | 242,008,453 |
| 負債の部合計 | 138,893,936 | 242,008,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,188,605,907 | 19,075,016,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,156,705,127 | 23,948,352,816 |
| （分配準備積立金） | 4,964,011,866 | 4,533,021,571 |
| 元本等合計 | 36,345,311,034 | 43,023,369,400 |
| 純資産の部合計 | 36,345,311,034 | 43,023,369,400 |
| 負債・純資産合計 | 36,484,204,970 | 43,265,377,853 |
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