三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,827,371 | 667,503,923 |
| 親投資信託受益証券 | 44,629,187,079 | 59,930,579,253 |
| 未収入金 | － | 187,056,646 |
| 流動資産計 | 44,740,014,450 | 60,785,139,822 |
| 資産の部合計 | 44,740,014,450 | 60,785,139,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,181,213 | 786,006,288 |
| 未払受託者報酬 | 13,159,833 | 16,068,266 |
| 未払委託者報酬 | 37,086,735 | 45,283,230 |
| 未払利息 | 65 | 467 |
| 流動負債計 | 105,427,846 | 847,358,251 |
| 負債の部合計 | 105,427,846 | 847,358,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,859,571,575 | 24,132,963,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,775,015,029 | 35,804,817,939 |
| （分配準備積立金） | 4,672,193,671 | 4,111,087,523 |
| 元本等合計 | 44,634,586,604 | 59,937,781,571 |
| 純資産の部合計 | 44,634,586,604 | 59,937,781,571 |
| 負債・純資産合計 | 44,740,014,450 | 60,785,139,822 |
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