三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 286,680,483 | 328,811,449 |
| 親投資信託受益証券 | 81,171,569,323 | 105,235,921,416 |
| 流動資産計 | 81,458,249,806 | 105,564,732,865 |
| 資産の部合計 | 81,458,249,806 | 105,564,732,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 196,981,015 | 207,382,852 |
| 未払受託者報酬 | 20,880,736 | 28,468,671 |
| 未払委託者報酬 | 58,845,646 | 80,229,823 |
| 未払利息 | 91 | 374 |
| 流動負債計 | 276,707,488 | 316,081,720 |
| 負債の部合計 | 276,707,488 | 316,081,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,019,530,125 | 30,154,214,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,162,012,193 | 75,094,436,489 |
| （分配準備積立金） | 23,162,830,810 | 20,652,245,772 |
| 元本等合計 | 81,181,542,318 | 105,248,651,145 |
| 純資産の部合計 | 81,181,542,318 | 105,248,651,145 |
| 負債・純資産合計 | 81,458,249,806 | 105,564,732,865 |
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