三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2022年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 286,680,483 | 493,730,443 |
| 親投資信託受益証券 | 81,171,569,323 | 110,839,058,946 |
| 未収入金 | － | 42,509,013 |
| 流動資産計 | 81,458,249,806 | 111,375,298,402 |
| 資産の部合計 | 81,458,249,806 | 111,375,298,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 196,981,015 | 397,299,506 |
| 未払受託者報酬 | 20,880,736 | 32,814,668 |
| 未払委託者報酬 | 58,845,646 | 92,477,643 |
| 未払利息 | 91 | 68 |
| 流動負債計 | 276,707,488 | 522,591,885 |
| 負債の部合計 | 276,707,488 | 522,591,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,019,530,125 | 33,426,629,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,162,012,193 | 77,426,077,383 |
| （分配準備積立金） | 23,162,830,810 | 25,025,950,253 |
| 元本等合計 | 81,181,542,318 | 110,852,706,517 |
| 純資産の部合計 | 81,181,542,318 | 110,852,706,517 |
| 負債・純資産合計 | 81,458,249,806 | 111,375,298,402 |
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