三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2023年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 493,730,443 | 373,614,854 |
| 親投資信託受益証券 | 110,839,058,946 | 145,324,008,731 |
| 未収入金 | 42,509,013 | 201,093,360 |
| 流動資産計 | 111,375,298,402 | 145,898,716,945 |
| 資産の部合計 | 111,375,298,402 | 145,898,716,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 397,299,506 | 401,142,541 |
| 未払受託者報酬 | 32,814,668 | 40,838,258 |
| 未払委託者報酬 | 92,477,643 | 115,089,583 |
| 未払利息 | 68 | 442 |
| 流動負債計 | 522,591,885 | 557,070,824 |
| 負債の部合計 | 522,591,885 | 557,070,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,426,629,134 | 39,138,271,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,426,077,383 | 106,203,374,680 |
| （分配準備積立金） | 25,025,950,253 | 34,868,879,323 |
| 元本等合計 | 110,852,706,517 | 145,341,646,121 |
| 純資産の部合計 | 110,852,706,517 | 145,341,646,121 |
| 負債・純資産合計 | 111,375,298,402 | 145,898,716,945 |
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