三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 373,614,854 | 649,616,849 |
| 親投資信託受益証券 | 145,324,008,731 | 236,735,268,705 |
| 未収入金 | 201,093,360 | 277,786,725 |
| 未収利息 | － | 1,127 |
| 流動資産計 | 145,898,716,945 | 237,662,673,406 |
| 資産の部合計 | 145,898,716,945 | 237,662,673,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 401,142,541 | 655,270,478 |
| 未払受託者報酬 | 40,838,258 | 62,953,538 |
| 未払委託者報酬 | 115,089,583 | 177,414,449 |
| 未払利息 | 442 | － |
| 流動負債計 | 557,070,824 | 895,638,465 |
| 負債の部合計 | 557,070,824 | 895,638,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,138,271,441 | 44,437,943,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,203,374,680 | 192,329,091,711 |
| （分配準備積立金） | 34,868,879,323 | 93,416,792,233 |
| 元本等合計 | 145,341,646,121 | 236,767,034,941 |
| 純資産の部合計 | 145,341,646,121 | 236,767,034,941 |
| 負債・純資産合計 | 145,898,716,945 | 237,662,673,406 |
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